財富管理公告
尊敬的客戶：
我行于2022年02月28日成立的豐收·信福2022年第26期封閉式凈值型人民幣理財產品（產品登記編碼：C3207622000024）于2023年02月28日到期，存續期限365天，該產品的到期日（或提前到期日）產品單位份額凈值為1.0233,實現客戶收益率（年化）2.33%，我行將于到期日后2個工作日內將您的本金和收益劃入指定簽約賬戶，敬請各位投資者查詢資金到賬情況。
您的理財本金和收益=到期日（或提前到期日）持有產品份額×到期日（或提前到期日）產品單位份額凈值
劃入您的資金賬戶的金額=理財產品本金+理財收益。
注：
1、期末單位凈值保留八位小數，根據清算日兌付總份額計算客戶本金及收益，凈值尾差由管理人應收管理費浮動調整。
2、相關費用：
托管費：本產品收取〖0.015%〗（年化）的托管費，按日計提到期支付。
外包服務費：本產品不收取外包服務費。
管理費：本產品不收取固定管理費，根據理財產品投資情況收取浮動管理費，本理財產品到期日（提前終止日）的折合年化收益率超過業績比較基準的部分,若超額收益（年化費率）不超過〖0.50%〗，浙江臨安農村商業銀行股份有限公司全額收取投資管理費；若超額收益（年化費率）超過〖0.50%〗，則超額收益（年化費率）超過〖0.50%〗的部分〖50%〗歸存續客戶所有，〖50%〗作為浙江臨安農村商業銀行股份有限公司的投資管理費。
3、本行向客戶兌付的本理財產品的投資收益為未扣稅收益，相關稅款由客戶自行繳納，本行不代扣代繳，法律、法規或規章規定必須由本行代扣代繳的除外。
4、各期理財產品詳細信息可根據產品登記編碼登陸“中國理財網”查詢。
感謝您一直以來對浙江臨安農村商業銀行股份有限公司的信任和支持，歡迎繼續關注我行其他熱銷理財產品。
特此公告。
臨安農商銀行
2023年02月28日
本行凈值型理財產品基本信息及產品估值情況如下所示：
產品代碼
產品名稱
理財產品登記編碼
起息日
當前投資周期起始日
產品類型
hzlafsxyj2020001
臨安農商銀行豐收喜悅第1期開放式凈值型理財產品
C3207620000037
2020-5-13
2020-5-13
開放式凈值型
估值日
產品單位凈值
產品累計凈值
業績比較基準(%)
2023年2月27日
1.0720
1.0720
0.05%-2.6%
說明：公告中的“業績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。后續估值日為每周最后一個交易日，本產品單位凈值暫未扣除超額業績報酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進行統一計提，特此公告！
臨安農商銀行
2023年2月28日
產品基本信息：
產品代碼
產品名稱
理財產品登記編碼
起息日
到期日
期限(天)
單位凈值
資產凈值
業績比較基準(%)
hzlafsxfjz2022026
豐收·信福2022年第26期封閉式凈值型
C3207622000024
2022-2-28
2023-2-28
365
1.0232
4045.73
4.00%
hzlafsxfjz2022030
豐收·信福2022年第30期封閉式凈值型
C3207622000028
2022-3-9
2023-3-9
365
1.029
3926.66
4.00%
hzlafsxfjz2022034
豐收·信福2022年第34期封閉式凈值型
C3207622000032
2022-3-16
2023-3-16
365
1.0298
1473.64
4.00%
hzlafsxfjz2022036
豐收·信福2022年第36期封閉式凈值型
C3207622000034
2022-3-23
2023-3-23
365
1.0298
2818.56
4.00%
hzlafsxfjz2022039
豐收·信福2022年第39期封閉式凈值型
C3207622000037
2022-3-30
2023-3-30
365
1.0279
2628.34
4.00%
hzlafsxfjz2022042
豐收·信福2022年第42期封閉式凈值型
C3207622000040
2022-4-6
2023-4-13
372
1.026
1048.57
3.65%-3.95%
hzlafsxfjz2022045
豐收·信福2022年第45期封閉式凈值型
C3207622000043
2022-4-13
2023-4-13
365
1.0234
1126.76
3.65%-3.95%
hzlafsxfjz2022048
豐收·信福2022年第48期封閉式凈值型
C3207622000046
2022-4-20
2023-4-20
365
1.0219
681.61
3.65%-3.95%
hzlafsxfjz2022052
豐收·信福2022年第52期封閉式凈值型
C3207622000050
2022-4-27
2023-4-27
365
1.0207
2240.44
3.65%-3.95%
hzlafsxfjz2022055
豐收·信福2022年第55期封閉式凈值型
C3207622000053
2022-4-29
2024-4-30
732
1.0156
528.11
3.9%-4.2%
hzlafsxfjz2022056
豐收·信福2022年第56期封閉式凈值型
C3207622000054
2022-5-5
2023-5-5
365
1.012
866.27
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022061
豐收·信福2022年第61期封閉式凈值型
C3207622000059
2022-5-12
2023-5-12
365
1.0125
520.43
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022063
豐收·信福2022年第63期封閉式凈值型
C3207622000061
2022-5-18
2024-5-21
734
1.0137
145.97
3.9%-4.2%
hzlafsxfjz2022065
豐收·信福2022年第65期封閉式凈值型
C3207622000063
2022-5-19
2023-5-19
365
1.01
1078.68
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022066
豐收·信福2022年第66期封閉式凈值型
C3207622000064
2022-5-23
2023-11-28
554
1.0088
188.65
3.7%-4.0%
hzlafsxfjz2022069
豐收·信福2022年第69期封閉式凈值型
C3207622000067
2022-5-26
2023-5-26
365
1.0076
439.31
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022070
豐收·信福2022年第70期封閉式凈值型
C3207622000068
2022-5-27
2025-5-27
1096
1.0086
180.54
4.2%-4.5%
hzlafsxfjz2022073
豐收·信福2022年第73期封閉式凈值型
C3207622000071
2022-6-1
2023-6-2
366
1.0082
647.26
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022075
豐收·信福2022年第75期封閉式凈值型
C3207622000073
2022-6-7
2023-6-7
365
1.0145
318.55
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022077
豐收·信福2022年第77期封閉式凈值型
C3207622000075
2022-6-13
2024-6-18
736
1.0127
280.52
3.9%-4.2%
hzlafsxfjz2022079
豐收·信福2022年第79期封閉式凈值型
C3207622000077
2022-6-14
2023-6-14
365
1.0138
1158.77
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022082
豐收·信福2022年第82期封閉式凈值型
C3207622000080
2022-6-20
2023-12-26
554
1.008
64.51
3.7%-4.0%
hzlafsxfjz2022084
豐收·信福2022年第84期封閉式凈值型
C3207622000082
2022-6-21
2023-6-14
358
1.0133
366.81
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022088
豐收·信福2022年第88期封閉式凈值型
C3207622000086
2022-6-28
2023-6-28
365
1.0114
761.58
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022092
豐收·信福2022年第92期封閉式凈值型(建黨特別款)
C3207622000090
2022-7-7
2023-7-7
365
1.0099
884.67
3.7%-4.0%
hzlafsxfjz2022096
豐收·信福2022年第96期封閉式凈值型
C3207622000094
2022-7-14
2023-7-14
365
1.0085
1606.54
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022099
豐收·信福2022年第99期封閉式凈值型
C3207622000097
2022-7-21
2023-7-21
365
1.006
829.95
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022102
豐收·信福2022年第102期封閉式凈值型
C3207622000100
2022-7-28
2023-7-28
365
1.0046
1246.71
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022105
豐收·信福2022年第105期封閉式凈值型（七夕特別款）
C3207622000103
2022-8-4
2023-8-4
365
0.999
1572.43
3.7%-4.0%
hzlafsxfjz2022109
豐收·信福2022年第109期封閉式凈值型
C3207622000107
2022-8-11
2023-8-11
365
0.9987
638.17
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022112
豐收·信福2022年第112期封閉式凈值型
C3207622000110
2022-8-18
2023-8-18
365
0.9965
809.16
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022115
豐收·信福2022年第115期封閉式凈值型
C3207622000113
2022-8-25
2023-8-25
365
0.9963
1875.04
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022116
豐收·信福2022年第116期封閉式凈值型
C3207622000114
2022-8-30
2023-3-1
183
1.0075
933.95
3.45%-3.75%
hzlafsxfjz2022118
豐收·信福2022年第118期封閉式凈值型
C3207622000116
2022-8-31
2023-8-31
365
0.9999
1098.89
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022119
豐收·信福2022年第119期封閉式凈值型（新客）
C3207622000117
2022-9-1
2023-3-8
188
1.0086
1136.69
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022120
豐收·信福2022年第120期封閉式凈值型
C3207622000118
2022-9-6
2023-3-15
190
1.0068
2207.91
3.45%-3.75%
hzlafsxfjz2022122
豐收·信福2022年第122期封閉式凈值型
C3207622000120
2022-9-8
2023-9-8
365
0.9942
2245.90
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022123
豐收·信福2022年第123期封閉式凈值型（中秋特別款）
C3207622000121
2022-9-13
2023-3-22
190
1.0066
1781.68
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022125
豐收·信福2022年第125期封閉式凈值型
C3207622000123
2022-9-15
2023-9-15
365
0.9934
1928.19
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022126
豐收·信福2022年第126期封閉式凈值型
C3207622000124
2022-9-20
2023-3-22
183
1.0058
1138.57
3.45%-3.75%
hzlafsxfjz2022128
豐收·信福2022年第128期封閉式凈值型（新客）
C3207622000126
2022-9-22
2023-3-29
188
1.004
189.76
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022129
豐收·信福2022年第129期封閉式凈值型
C3207622000127
2022-9-22
2023-9-22
365
0.9922
1462.50
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022130
豐收·信福2022年第130期封閉式凈值型
C3207622000129
2022-9-27
2023-3-31
185
1.0046
1371.28
3.45%-3.75%
hzlafsxfjz2022132
豐收·信福2022年第132期封閉式凈值型
C3207622000130
2022-9-29
2023-9-26
362
0.9929
1423.82
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022133
豐收·信福2022年第133期封閉式凈值型（國慶特別款）
C3207622000132
2022-10-11
2023-10-11
365
1.0017
1001.70
3.7%-4.0%
hzlafsxfjz2022134
豐收·信福2022年第134期封閉式凈值型
C3207622000133
2022-10-11
2023-4-12
183
1.0046
1419.50
3.35%-3.65%
hzlafsxfjz2022135
豐收·信福2022年第135期封閉式凈值型
C3207622000134
2022-10-12
2023-8-31
323
0.9893
678.66
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022136
豐收·信福2022年第136期封閉式凈值型
C3207622000135
2022-10-17
2023-10-17
365
0.9891
1413.42
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022137
豐收·信福2022年第137期封閉式凈值型
C3207622000136
2022-10-18
2023-4-19
183
1.0035
1254.38
3.35%-3.65%
hzlafsxfjz2022138
豐收·信福2022年第138期封閉式凈值型（新客）
C3207622000137
2022-10-20
2023-4-26
188
0.9927
153.87
3.45%-3.75%
hzlafsxfjz2022139
豐收·信福2022年第139期封閉式凈值型
C3207622000138
2022-10-24
2023-10-24
365
0.9873
1974.60
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022140
豐收·信福2022年第140期封閉式凈值型
C3207622000139
2022-10-25
2023-4-26
183
1.0021
1410.96
3.35%-3.65%
hzlafsxfjz2022141
豐收·信福2022年第141期封閉式凈值型
C3207622000140
2022-10-31
2023-9-21
325
0.9863
2101.81
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022142
豐收·信福2022年第142期封閉式凈值型
C3207622000141
2022-10-31
2023-5-5
186
0.9908
1709.13
3.35%-3.65%
hzlafsxfjz2022143
豐收·信福2022年第143期封閉式凈值型
C3207622000142
2022-11-7
2023-5-9
183
0.9931
2979.30
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022144
豐收·信福2022年第144期封閉式凈值型
C3207622000143
2022-11-7
2023-11-7
365
0.9869
2272.83
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022145
豐收·信福2022年第145期封閉式凈值型
C3207622000144
2022-11-14
2023-5-16
183
0.9966
3133.31
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022146
豐收·信福2022年第146期封閉式凈值型
C3207622000145
2022-11-14
2023-11-14
365
0.9905
2041.42
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022147
豐收·信福2022年第147期封閉式凈值型（新客）
C3207622000148
2022-11-17
2023-5-19
183
1.0026
553.44
3.35%-3.65%
hzlafsxfjz2022148
豐收·信福2022年第148期封閉式凈值型
C3207622000146
2022-11-21
2023-5-23
183
1.0034
2585.76
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022149
豐收·信福2022年第149期封閉式凈值型
C3207622000147
2022-11-21
2023-11-21
365
0.9988
1470.23
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022150
豐收·信福2022年第150期封閉式凈值型
C3207622000149
2022-11-28
2023-5-30
183
1.0018
1077.94
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022151
豐收·信福2022年第151期封閉式凈值型
C3207622000150
2022-11-28
2023-11-28
365
0.9973
900.56
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022152
豐收·信福2022年第152期封閉式凈值型（新客）
C3207622000151
2022-11-29
2023-6-7
190
0.9996
83.97
3.45%-3.75%
hzlafsxfjz2022153
豐收·信福2022年第153期封閉式凈值型
C3207622000152
2022-12-5
2023-6-13
190
1.0064
944.00
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022154
豐收·信福2022年第154期封閉式凈值型
C3207622000153
2022-12-5
2023-12-5
365
1.0029
892.58
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022155
豐收·信福2022年第155期封閉式凈值型（新客）
C3207622000154
2022-12-7
2023-12-7
365
1.0089
30.27
3.6%-3.9%
hzlafsxfjz2022156
豐收·信福2022年第156期封閉式凈值型
C3207622000155
2022-12-12
2023-6-20
190
1.0087
933.05
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022157
豐收·信福2022年第157期封閉式凈值型
C3207622000156
2022-12-12
2023-12-12
365
1.0083
1117.20
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022158
豐收·信福2022年第158期封閉式凈值型
C3207622000157
2022-12-19
2023-6-27
190
1.0094
142.33
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022160
豐收·信福2022年第160期封閉式凈值型
C3207622000159
2022-12-21
2023-12-21
365
1.0117
350.05
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2022161
豐收·信福2022年第161期封閉式凈值型
C3207622000160
2022-12-26
2023-7-4
190
1.0072
284.03
3.3%-3.6%
hzlafsxfjz2022162
豐收·信福2022年第162期封閉式凈值型
C3207622000161
2022-12-26
2023-12-26
365
1.0077
144.10
3.55%-3.85%
hzlafsxfjz2023001
豐收·信福2023年第1期封閉式凈值型
C3207622000163
2023-1-3
2023-7-12
190
1.0111
192.11
2.8%-3.4%
hzlafsxfjz2023002
豐收·信福2023年第2期封閉式凈值型(開門紅特別款)
C3207622000164
2023-1-5
2024-1-4
364
1.0047
155.73
3.2%-3.8%
hzlafsxfjz2023003
豐收·信福2023年第3期封閉式凈值型
C3207623000001
2023-1-10
2023-7-19
190
1.0096
182.74
2.8%-3.4%
hzlafsxfjz2023004
豐收·信福2023年第4期封閉式凈值型
C3207623000002
2023-1-12
2024-1-4
357
1.0042
137.58
3.1%-3.7%
hzlafsxfjz2023006
豐收·信福2023年第6期封閉式凈值型
C3207623000003
2023-1-19
2024-1-19
365
1.0043
154.66
3.1%-3.7%
hzlafsxfjz2023007
豐收·信福2023年第7期封閉式凈值型(新春樂特別款)
C3207623000004
2023-1-30
2024-1-30
365
1.0033
894.94
3.2%-3.8%
hzlafsxfjz2023008
豐收·信福2023年第8期封閉式凈值型
C3207623000005
2023-1-31
2023-8-9
190
1.0082
943.68
2.8%-3.4%
hzlafsxfjz2023009
豐收·信福2023年第9期封閉式凈值型
C3207623000006
2023-2-9
2024-4-12
428
1.0004
2033.81
3.2%-3.8%
hzlafsxfjz2023010
豐收·信福2023年第10期封閉式凈值型
C3207623000007
2023-2-9
2023-8-11
183
1.001
1808.81
2.7%-3.3%
hzlafsxfjz2023011
豐收·信福2023年第11期封閉式凈值型
C3207623000008
2023-2-16
2023-8-18
183
1.0001
2856.29
2.7%-3.3%
hzlafsxfjz2023012
豐收·信福2023年第12期封閉式凈值型
C3207623000009
2023-2-16
2024-2-20
369
1.0009
1071.96
3.1%-3.7%
hzlafsxfjz2023017
豐收·信福2023年第17期封閉式凈值型
C3207623000010
2023-2-16
2024-4-19
428
0.9999
556.94
3.1%-3.7%
hzlafsxfjz2023013
豐收·信福2023年第13期封閉式凈值型
C3207623000011
2023-2-22
2024-2-22
365
1.0006
1102.66
3.1%-3.7%
hzlafsxfjz2023014
豐收·信福2023年第14期封閉式凈值型
C3207623000012
2023-2-23
2024-4-26
428
0.9999
204.98
3.1%-3.7%
說明：公告中的“業績比較基準”為該理財產品說明書中所設置的值。凈值日一般為周五，遇法定節假日以實際公告為準，公告日一般為估值日后一工作日，本產品單位凈值暫未扣除銷售費，該費用在產品到期日進行統一計提，特此公告！
臨安農商銀行
2023年2月27日
尊敬的客戶：
我行發售的豐收·信福2023年第16期封閉式凈值型人民幣理財產品已經順利完成募集，該產品已于2023年02月27日成立，根據與投資者的約定，現將理財產品情況進行信息披露：
產品名稱
豐收·信福2023年第16期封閉式凈值型人民幣理財產品
產品登記編碼
C3207623000014
募集期間
2023/2/20-2023/2/26
募集規模
1171萬元
起息日
2023年02月27日
到期日
2023年11月28日
理財期限
274天
產品類型
非保本浮動收益
投資方向
貨幣市場工具和銀行存款0-20%;債券及債務融資工具80%-100%。
業績比較基準
3.0%-3.6%
托管行
招商銀行杭州分行
托管賬號
955940002610012
資產管理人
永安期貨股份有限公司
基金賬號
13615
特此公告。
臨安農商銀行
2023年02月27日
重要提示：理財非存款，產品有風險，投資需謹慎。
尊敬的客戶：
我行發售的豐收·信福2023年第15期封閉式凈值型人民幣理財產品已經順利完成募集，該產品已于2023年02月27日成立，根據與投資者的約定，現將理財產品情況進行信息披露：
產品名稱
豐收·信福2023年第15期封閉式凈值型人民幣理財產品
產品登記編碼
C3207623000013
募集期間
2023/2/20-2023/2/26
募集規模
631萬元
起息日
2023年02月27日
到期日
2024年02月22日
理財期限
360天
產品類型
非保本浮動收益
投資方向
貨幣市場工具和銀行存款0-20%;債券及債務融資工具80%-100%。
業績比較基準
3.1%-3.7%
托管行
興業銀行杭州分行
托管賬號
356980100102979332
資產管理人
財通證券股份有限公司
基金賬號
C48010973898
特此公告。
臨安農商銀行
2023年02月27日
重要提示：理財非存款，產品有風險，投資需謹慎。
本行凈值型理財產品基本信息及產品估值情況如下所示：
產品代碼
產品名稱
理財產品登記編碼
起息日
當前投資周期起始日
產品類型
hzlafsxyj2020001
臨安農商銀行豐收喜悅第1期開放式凈值型理財產品
C3207620000037
2020-5-13
2020-5-13
開放式凈值型
估值日
產品單位凈值
產品累計凈值
業績比較基準(%)
2023年2月26日
1.0719
1.0719
0.05%-2.6%
說明：公告中的“業績比較基準”為當前投資周期起始日設立的業績比較基準。后續估值日為每周最后一個交易日，本產品單位凈值暫未扣除超額業績報酬（如有），該部分凈值在各個投資周期期末進行統一計提，特此公告！
臨安農商銀行
2023年2月27日
尊敬的客戶：
我行于2023年2月16日成立的“豐收·信?！?023年第12期封閉式凈值型人民幣理財產品完成首次投后運作，根據與投資者的約定，現將理財產品運作情況進行信息披露：
該產品投向中信證券股份有限公司發起的信益4號集合資產管理計劃，該資管計劃目前底層除2只買入返售外，為企業債務融資工具、企業債、公司債、商業性金融債，共計20只債券。特此公告。
臨安農商銀行
2023年2月24日
尊敬的客戶：
我行于2023年2月16日成立的“豐收·信?！?023年第11期封閉式凈值型人民幣理財產品完成首次投后運作，根據與投資者的約定，現將理財產品運作情況進行信息披露：
該產品投向中信證券股份有限公司發起的信益2號集合資產管理計劃，該資管計劃目前底層除2只買入返售外，為企業債務融資工具、公司債、商業性金融債，共計11只債券。特此公告。
臨安農商銀行
2023年2月24日